来源：新浪基金∞工作室
国联安双月享60天持有期纯债债券型证券投资基金于2024年6月12日成立，报告期为2024年6月12日至12月31日。报告显示，该基金在报告期内份额变化和净资产增减明显，净利润实现662.30万元，管理费为66.46万元。
主要财务指标：净利润662.30万元，资产净值2.03亿元
本期利润与已实现收益
报告期内，国联安双月享60天持有债券A本期利润为31.13万元，已实现收益23.56万元；债券C本期利润631.17万元，已实现收益558.99万元，两者合计实现本期利润662.30万元 ，已实现收益582.55万元。
| 基金简称 | 本期利润（元） | 本期已实现收益（元） |
|---|---|---|
| 国联安双月享60天持有债券A | 311,317.28 | 235,598.68 |
| 国联安双月享60天持有债券C | 6,311,695.84 | 5,589,903.17 |
期末资产净值与份额净值
截至2024年末，债券A期末基金资产净值1239.15万元，份额净值1.0173元；债券C期末基金资产净值19021.82万元，份额净值1.0162元，两类基金资产净值总计20260.97万元。
| 基金简称 | 期末基金资产净值（元） | 期末基金份额净值 |
|---|---|---|
| 国联安双月享60天持有债券A | 12,391,518.97 | 1.0173 |
| 国联安双月享60天持有债券C | 190,218,215.88 | 1.0162 |
基金净值表现：跑输业绩比较基准
份额净值增长率与业绩比较基准对比
自基金合同生效起至2024年12月31日，国联安双月享60天持有债券A份额净值增长率为1.73%，业绩比较基准收益率为2.49%，相差 -0.76%；债券C份额净值增长率为1.62%，业绩比较基准收益率为2.49%，相差 -0.87%，两类基金均未达到业绩比较基准。
| 基金简称 | 份额净值增长率① | 业绩比较基准收益率③ | ①－③ |
|---|---|---|---|
| 国联安双月享60天持有债券A | 1.73% | 2.49% | -0.76% |
| 国联安双月享60天持有债券C | 1.62% | 2.49% | -0.87% |
净值增长率走势
从自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图可见，基金份额累计净值增长率在报告期内整体低于业绩比较基准收益率，反映出基金在该时段的表现未达预期。
投资策略与运作：秉持稳健原则，精选个券
市场环境分析
2024年国内经济修复面临挑战，宏观政策加大逆周期调节力度，货币政策延续宽松，央行两次降准、两次降息，并推出多项政策新工具，推动货币市场利率中枢下行。债市方面，利率债表现受经济基本面、货币政策和财政政策等多种因素影响，信用债市场同样受到宏观经济环境和政策的影响，信用利差在部分时期有所变化。
基金投资策略
报告期内，本基金秉承稳健投资原则谨慎操作，精选个券，合理控制杠杆、久期和信用风险，组合整体状况良好。
业绩表现：未达业绩比较基准
本报告期内，国联安双月享60天A的份额净值增长率为1.73%，同期业绩比较基准收益率为2.49%；国联安双月享60天C的份额净值增长率为1.62%，同期业绩比较基准收益率为2.49%，两类基金份额净值增长率均低于业绩比较基准收益率，显示基金在报告期内的业绩表现未达设定标准。
市场展望：债市机遇与挑战并存
展望2025年，债市机遇与挑战并存。货币政策有望延续宽松，货币市场利率中枢可能进一步下行，为债市提供有利的政策环境。然而，债市也面临一定风险，如货币政策宽松力度不及预期可能导致市场波动，经济复苏进程、海外经济形势变化以及信用风险等因素也会给债市带来不确定性。
费用情况：管理费66.46万元，托管费16.62万元
管理人报酬与基金管理费
当期发生的基金应支付的管理费为66.46万元，其中应支付销售机构的客户维护费33.22万元，应支付基金管理人的净管理费33.24万元 ，支付基金管理人的基金管理费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提。
托管费
当期发生的基金应支付的托管费为16.62万元，按前一日基金资产净值0.05%的年费率计提。
交易费用与投资收益：债券投资收益721.97万元，买卖债券差价亏损116.85万元
交易费用
应付交易费用期末余额为3.15万元，本期其他费用（含审计费用、信息披露费等）合计19.11万元。
股票与债券投资收益
报告期内无股票投资收益。债券投资收益为721.97万元，其中债券投资收益——利息收入838.82万元，但债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）差价收入为 -116.85万元。
| 项目 | 金额（元） |
|---|---|
| 债券投资收益——利息收入 | 8,388,220.52 |
| 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）差价收入 | -1,168,501.64 |
| 债券投资收益合计 | 7,219,718.88 |
关联交易：无重大关联交易
通过关联方交易单元进行的交易
本报告期内，本基金均未通过关联方交易单元进行股票、权证、债券及债券回购交易，也无应支付关联方的佣金。
关联方报酬
基金管理费、托管费及销售服务费的支付对象及金额明确，均按照相关规定和合同约定执行，未发现异常情况。
股票投资明细：未持有股票
本报告期末，基金未持有股票，因此不存在按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细。
持有人结构：个人投资者为主
持有人户数及结构
期末国联安双月享60天持有债券A持有人户数124户，户均持有98,227.92份，均为个人投资者；债券C未披露机构投资者持有情况，个人投资者持有187,183,928.43份，占比100.00%。
| 基金简称 | 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 个人投资者持有份额 | 个人投资者占总份额比例 |
|---|---|---|---|---|
| 国联安双月享60天持有债券A | 124 | 98,227.92 | 12,180,262.05 | 100.00% |
| 国联安双月享60天持有债券C | - | - | 187,183,928.43 | 100.00% |
管理人从业人员持有情况
截止本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
份额变动与资产净值：份额骤降80%，净资产缩水超80亿
开放式基金份额变动
基金合同生效日国联安双月享60天持有债券A份额总额31,261,319.88份，期末为12,180,262.05份，减少19,081,057.83份；债券C合同生效日份额总额1,023,550,495.71份，期末为187,183,928.43份，减少836,366,567.28份，整体份额减少明显，缩水超80%。
| 基金简称 | 基金合同生效日基金份额总额（份） | 本报告期期末基金份额总额（份） | 变动份额（份） |
|---|---|---|---|
| 国联安双月享60天持有债券A | 31,261,319.88 | 12,180,262.05 | -19,081,057.83 |
| 国联安双月享60天持有债券C | 1,023,550,495.71 | 187,183,928.43 | -836,366,567.28 |
净资产变动
基金合同生效日净资产为105,481.18万元，期末净资产为20,260.97万元，减少85,220.21万元，缩水幅度超80% ，主要原因是基金份额的赎回导致实收基金减少，尽管有一定的利润积累，但仍未能抵消份额赎回带来的影响。
租用交易单元情况：新增国泰君安证券交易单元
股票投资及佣金支付
本报告期内，基金租用国泰君安证券2个交易单元，但未发生股票交易及佣金支付。
其他证券投资
债券交易成交金额589,978,813.01元，占当期债券成交总额的100.00%；回购交易成交金额4,093,400,000.00元，占当期回购成交总额的100.00% ，显示基金在债券及回购交易上主要通过国泰君安证券交易单元进行。
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